| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 2 269.00 | 2 042.00 | 4 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 86 833.00 | 143 166.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 025.00 | 11 320.00 | 1 705.00 | 13 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 364.00 | 10 774.00 | 24 590.00 | 35 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 363.00 | 111 196.00 | 176 166.00 | 287 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 703.00 | 28 186.00 | 588 517.00 | 616 703.00 |
BZ Autres créances | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 312.00 | 28 186.00 | 695 126.00 | 723 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 675.00 | 139 382.00 | 871 293.00 | 1 010 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DG Autres réserves | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
DH Report à nouveau | -100 238.00 | -127 731.00 | | -100 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 292.00 | 27 493.00 | | -177 292.00 |
DK Provisions réglementées | 1 091.00 | 1 502.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | -251 929.00 | -74 226.00 | | -251 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 433.00 | 419 108.00 | | 620 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 318.00 | 179 308.00 | | 266 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 890.00 | 122 332.00 | | 198 890.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 624.00 | 7 096.00 | | 11 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 222.00 | 727 846.00 | | 1 123 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 293.00 | 653 619.00 | | 871 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 508.00 | | 2 179 508.00 | 2 179 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 508.00 | | 2 179 508.00 | 2 179 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 363.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | -1 363.00 | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 382.00 | -19 708.00 | | -29 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 232.00 | 2 051 689.00 | | 2 204 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 524.00 | 2 024 196.00 | | 2 381 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 293.00 | 27 493.00 | | -177 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 346.00 | | 20 163.00 | 267 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 287 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 922.00 | | 1 390.00 | 232 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 116.00 | | 17 273.00 | 31 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | 1 500.00 | 3 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 003.00 | 10 360.00 | | 14 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 1 413.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 147.00 | 8 946.00 | | 13 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 502.00 | | 410.00 | 1 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 020.00 | 28 812.00 | | 58 020.00 |
6T Sur comptes clients | 6 117.00 | 28 773.00 | 6 704.00 | 6 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 137.00 | 57 585.00 | 6 704.00 | 64 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 639.00 | 57 585.00 | 7 114.00 | 65 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 585.00 | 6 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 318.00 | 266 318.00 | | 266 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 616 703.00 | | | 616 703.00 |
VB T. V. A. | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VC Groupe et associés | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VI Groupe et associés | 620 433.00 | | | 620 433.00 |
VP Divers | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 973.00 | 723 312.00 | 4 661.00 | 727 973.00 |
VW T.V.A. | 105 238.00 | 105 238.00 | | 105 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 222.00 | 502 789.00 | | 1 123 222.00 |