| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968 171.00 | 3 174 537.00 | 793 634.00 | 3 968 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364 286.00 | | 364 286.00 | 364 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 203.00 | 13 938.00 | 1 265.00 | 15 203.00 |
AP Constructions | 272 858.00 | 210 410.00 | 62 448.00 | 272 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048 475.00 | 1 709 045.00 | 339 430.00 | 2 048 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 662.00 | 556 605.00 | 241 057.00 | 797 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 062 413.00 | | 9 062 413.00 | 9 062 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BT Marchandises | 1 942 169.00 | | 1 942 169.00 | 1 942 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 941.00 | | 117 941.00 | 117 941.00 |
BZ Autres créances | 242 055.00 | | 242 055.00 | 242 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 592.00 | | 152 592.00 | 152 592.00 |
CF Disponibilités | 3 483 530.00 | | 3 483 530.00 | 3 483 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 176.00 | | 3 878 176.00 | 3 878 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 940 589.00 | | 12 940 589.00 | 12 940 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 045 417.00 | | 9 045 417.00 | 9 045 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 702.00 | 3 058 702.00 | | 3 058 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 870.00 | 305 870.00 | | 305 870.00 |
DG Autres réserves | 6 894 757.00 | 5 913 428.00 | | 6 894 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 024.00 | 981 329.00 | | 996 024.00 |
DK Provisions réglementées | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
DL TOTAL (I) | 11 287 283.00 | 10 291 259.00 | | 11 287 283.00 |
DO TOTAL (II) | 621.00 | 527.00 | | 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 674 572.00 | 6 313 977.00 | | 5 674 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 125.00 | 1 715 448.00 | | 1 358 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 154.00 | 37 802.00 | | 281 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | 9 340.00 | | 14 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 306.00 | 1 762 590.00 | | 1 653 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 940 589.00 | 12 053 849.00 | | 12 940 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 679.00 | 433 605.00 | | 687 679.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 139 709.00 | 138 643.00 | | 139 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 088 252.00 | | 40 088 252.00 | 40 088 252.00 |
FD Production vendue biens | 597 913.00 | | 597 913.00 | 597 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 686 165.00 | | 40 686 165.00 | 40 686 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 805 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 329 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 308.00 | 67 053.00 | | 7 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | -67 053.00 | | 2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 919.00 | -9 269.00 | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 199.00 | 1 049 640.00 | | 1 059 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 175.00 | 68 311.00 | | 63 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 024.00 | 981 329.00 | | 996 024.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 863.00 | -11 714.00 | | 6 863.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 636 512.00 | 827 816.00 | | 636 512.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 396 817.00 | 396 817.00 | | 396 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 086 404.00 | | | 9 086 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | -1.00 | 9 062 413.00 | 92.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92.00 | 23 900.00 | 9 062 413.00 | 92.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 900.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 062 504.00 | | | 9 062 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VC Groupe et associés | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358 125.00 | 392 498.00 | 965 627.00 | 1 358 125.00 |
VI Groupe et associés | 281 154.00 | 281 154.00 | | 281 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 581.00 | | | 350 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 051.00 | 242 055.00 | 16 996.00 | 259 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 306.00 | 687 679.00 | 965 627.00 | 1 653 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 150.00 | 12 174.00 | | 12 150.00 |
ST Autres comptes | 998.00 | 1 110.00 | | 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 148.00 | 13 284.00 | | 13 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |