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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 062 413.00 | | 9 062 413.00 | 9 062 413.00 |
BZ Autres créances | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 592.00 | | 152 592.00 | 152 592.00 |
CF Disponibilités | 3 977 544.00 | | 3 977 544.00 | 3 977 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 733.00 | | 4 219 733.00 | 4 219 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 145.00 | | 13 282 145.00 | 13 282 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
CU Autres participations | 9 045 417.00 | | 9 045 417.00 | 9 045 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 702.00 | 3 058 702.00 | | 3 058 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 870.00 | 305 870.00 | | 305 870.00 |
DG Autres réserves | 7 890 781.00 | 6 894 757.00 | | 7 890 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 653.00 | 996 024.00 | | 989 653.00 |
DK Provisions réglementées | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
DL TOTAL (I) | 12 276 936.00 | 11 287 283.00 | | 12 276 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 764.00 | 1 358 125.00 | | 987 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | 281 154.00 | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 14 027.00 | | 12 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 210.00 | 1 653 306.00 | | 1 005 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 282 145.00 | 12 940 589.00 | | 13 282 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 180.00 | 687 679.00 | | 416 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -106.00 | -1 919.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 654.00 | 1 059 199.00 | | 1 038 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 001.00 | 63 175.00 | | 49 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 653.00 | 996 024.00 | | 989 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 062 413.00 | | | 9 062 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 062 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 062 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 062 413.00 | | | 9 062 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VC Groupe et associés | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 640.00 | 398 611.00 | 589 029.00 | 987 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 357.00 | | | 363 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 209.00 | 416 180.00 | 589 029.00 | 1 005 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 281.00 | 12 150.00 | | 9 281.00 |
ST Autres comptes | 1 110.00 | 998.00 | | 1 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 390.00 | 13 148.00 | | 10 390.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |