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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 479 868.00 | | 12 479 868.00 | 12 479 868.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 592.00 | | 152 592.00 | 152 592.00 |
CF Disponibilités | 4 371 050.00 | | 4 371 050.00 | 4 371 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 243.00 | | 4 529 243.00 | 4 529 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 009 111.00 | | 17 009 111.00 | 17 009 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
CU Autres participations | 12 462 872.00 | | 12 462 872.00 | 12 462 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 702.00 | 3 058 702.00 | | 3 058 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 870.00 | 305 870.00 | | 305 870.00 |
DG Autres réserves | 10 916 680.00 | 9 888 216.00 | | 10 916 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 767.00 | 1 028 464.00 | | 1 027 767.00 |
DK Provisions réglementées | 49 679.00 | 31 930.00 | | 49 679.00 |
DL TOTAL (I) | 15 358 698.00 | 14 313 182.00 | | 15 358 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 206 194.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 416.00 | 157 779.00 | | 1 557 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 414.00 | 370 993.00 | | 1 650 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 009 111.00 | 14 684 175.00 | | 17 009 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 085.00 | 370 993.00 | | 244 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 749.00 | | | -17 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 028.00 | 19 300.00 | | 17 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 760.00 | 1 067 888.00 | | 1 077 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 993.00 | 39 424.00 | | 49 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 767.00 | 1 028 464.00 | | 1 027 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 062 413.00 | | 3 417 456.00 | 9 062 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 479 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 479 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 062 413.00 | | 3 417 456.00 | 9 062 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 930.00 | 17 749.00 | | 31 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 930.00 | 17 749.00 | | 31 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468 449.00 | 62 120.00 | 310 773.00 | 1 468 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VC Groupe et associés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 88 967.00 | 88 967.00 | | 88 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 485 584.00 | | | 1 485 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 706.00 | | | 221 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 414.00 | 244 085.00 | 310 773.00 | 1 650 414.00 |