| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968 171.00 | 3 968 171.00 | | 3 968 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
AN Terrains | 5 953 199.00 | 2 772 202.00 | 3 180 997.00 | 5 953 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508 134.00 | 3 119 216.00 | 388 918.00 | 3 508 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 263.00 | 83 251.00 | 21 012.00 | 104 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 082.00 | | 437 082.00 | 437 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 322 719.00 | 9 957 819.00 | 4 364 899.00 | 14 322 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BT Marchandises | 2 201 887.00 | | 2 201 887.00 | 2 201 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 552.00 | 1 664.00 | 319 888.00 | 321 552.00 |
BZ Autres créances | 1 699 009.00 | | 1 699 009.00 | 1 699 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 605 931.00 | | 6 605 931.00 | 6 605 931.00 |
CF Disponibilités | 4 564 738.00 | | 4 564 738.00 | 4 564 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 419 895.00 | 1 664.00 | 15 418 231.00 | 15 419 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 742 614.00 | 9 959 483.00 | 19 783 130.00 | 29 742 614.00 |
CU Autres participations | 303 503.00 | | 303 503.00 | 303 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 081 470.00 | 3 081 470.00 | | 3 081 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 147.00 | 308 147.00 | | 308 147.00 |
DG Autres réserves | 8 604 528.00 | 7 461 586.00 | | 8 604 528.00 |
DH Report à nouveau | 97 421.00 | 78 551.00 | | 97 421.00 |
DK Provisions réglementées | 82 916.00 | 47 807.00 | | 82 916.00 |
DL TOTAL (I) | 13 121 452.00 | 12 059 242.00 | | 13 121 452.00 |
DP Provisions pour risques | 136 321.00 | 211 213.00 | | 136 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 321.00 | 211 213.00 | | 136 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 262.00 | 5 106.00 | | 5 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 745.00 | 1 761 375.00 | | 1 578 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 130.00 | 2 864 457.00 | | 3 411 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 961.00 | 1 269 718.00 | | 1 423 961.00 |
EA Autres dettes | 105 566.00 | 65 380.00 | | 105 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 524 664.00 | 5 970 903.00 | | 6 524 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 783 130.00 | 18 242 026.00 | | 19 783 130.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 941 838.00 | 1 076 550.00 | | 941 838.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 524.00 | 479.00 | | 524.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 170.00 | 189.00 | | 170.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 693.00 | 668.00 | | 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 332 185.00 | | 51 332 185.00 | 51 332 185.00 |
FD Production vendue biens | 538 953.00 | | 538 953.00 | 538 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 871 138.00 | | 51 871 138.00 | 51 871 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 039 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 129 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 355 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 278 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 13 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 799 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 485.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 955.00 | 20 919.00 | | 47 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 955.00 | 20 919.00 | | 47 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 963.00 | 62 039.00 | | 67 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 963.00 | 62 039.00 | | 67 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 008.00 | -41 120.00 | | -20 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 215.00 | 486 808.00 | | 294 215.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 13 731.00 | -20 848.00 | | 13 731.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 941 835.00 | 1 076 552.00 | | 941 835.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 941 835.00 | 1 076 552.00 | | 941 835.00 |