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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 479 868.00 | | 12 479 868.00 | 12 479 868.00 |
BZ Autres créances | 651 678.00 | | 651 678.00 | 651 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 331 117.00 | | 3 331 117.00 | 3 331 117.00 |
CF Disponibilités | 1 531 673.00 | | 1 531 673.00 | 1 531 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 467.00 | | 5 514 467.00 | 5 514 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 994 336.00 | | 17 994 336.00 | 17 994 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
CU Autres participations | 12 462 872.00 | | 12 462 872.00 | 12 462 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 702.00 | 3 058 702.00 | | 3 058 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 870.00 | 305 870.00 | | 305 870.00 |
DG Autres réserves | 11 944 447.00 | 10 916 680.00 | | 11 944 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 271.00 | 1 027 767.00 | | 955 271.00 |
DK Provisions réglementées | 98 755.00 | 49 679.00 | | 98 755.00 |
DL TOTAL (I) | 16 363 044.00 | 15 358 698.00 | | 16 363 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 138.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 891.00 | 1 557 416.00 | | 1 623 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 020.00 | | 7 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 85 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 631 291.00 | 1 650 414.00 | | 1 631 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 994 336.00 | 17 009 111.00 | | 17 994 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 905.00 | 244 085.00 | | 367 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 076.00 | 17 749.00 | | 49 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 076.00 | 17 749.00 | | 49 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 076.00 | -17 749.00 | | -49 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 453.00 | 17 028.00 | | -13 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 899.00 | 1 077 760.00 | | 1 039 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 629.00 | 49 993.00 | | 84 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 271.00 | 1 027 767.00 | | 955 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 479 868.00 | | | 12 479 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 479 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 479 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 479 868.00 | | | 12 479 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 679.00 | 49 076.00 | | 49 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 679.00 | 49 076.00 | | 49 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413 081.00 | 149 695.00 | 223 773.00 | 1 413 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VC Groupe et associés | 605 465.00 | 605 465.00 | | 605 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 210 810.00 | 210 810.00 | | 210 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 675.00 | 668 675.00 | | 668 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 291.00 | 367 905.00 | 223 773.00 | 1 631 291.00 |