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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 462 872.00 | | 12 462 872.00 | 12 462 872.00 |
BZ Autres créances | 1 099 809.00 | | 1 099 809.00 | 1 099 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 181 117.00 | | 4 181 117.00 | 4 181 117.00 |
CF Disponibilités | 901 379.00 | | 901 379.00 | 901 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 304.00 | | 6 182 304.00 | 6 182 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 645 176.00 | | 18 645 176.00 | 18 645 176.00 |
CU Autres participations | 12 462 872.00 | | 12 462 872.00 | 12 462 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 702.00 | 3 058 702.00 | | 3 058 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 870.00 | 305 870.00 | | 305 870.00 |
DG Autres réserves | 12 899 717.00 | 11 944 447.00 | | 12 899 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 971.00 | 955 271.00 | | 946 971.00 |
DK Provisions réglementées | 147 831.00 | 98 755.00 | | 147 831.00 |
DL TOTAL (I) | 17 359 091.00 | 16 363 044.00 | | 17 359 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 246.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 703.00 | 1 623 891.00 | | 1 274 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 7 154.00 | | 11 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 085.00 | 1 631 291.00 | | 1 286 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 645 176.00 | 17 994 336.00 | | 18 645 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 643.00 | 367 905.00 | | 78 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 072.00 | 49 076.00 | | 66 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 833.00 | -49 076.00 | | -45 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 465.00 | -13 453.00 | | -15 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 949.00 | 1 039 899.00 | | 1 029 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 978.00 | 84 629.00 | | 82 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 971.00 | 955 271.00 | | 946 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 479 868.00 | | | 12 479 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 996.00 | 12 462 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 996.00 | 12 462 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 479 868.00 | | | 12 479 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 755.00 | 49 076.00 | | 98 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 755.00 | 49 076.00 | | 98 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269 856.00 | 62 414.00 | 223 773.00 | 1 269 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VC Groupe et associés | 815 391.00 | 815 391.00 | | 815 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 418.00 | 284 418.00 | | 284 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 809.00 | 1 099 809.00 | | 1 099 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 085.00 | 78 643.00 | 223 773.00 | 1 286 085.00 |