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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 062 413.00 | | 9 062 413.00 | 9 062 413.00 |
BZ Autres créances | 99 603.00 | | 99 603.00 | 99 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 592.00 | | 152 592.00 | 152 592.00 |
CF Disponibilités | 5 369 568.00 | | 5 369 568.00 | 5 369 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 762.00 | | 5 621 762.00 | 5 621 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 684 175.00 | | 14 684 175.00 | 14 684 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
CU Autres participations | 9 045 417.00 | | 9 045 417.00 | 9 045 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 702.00 | 3 058 702.00 | | 3 058 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 870.00 | 305 870.00 | | 305 870.00 |
DG Autres réserves | 9 888 216.00 | 8 880 434.00 | | 9 888 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 464.00 | 1 007 782.00 | | 1 028 464.00 |
DK Provisions réglementées | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
DL TOTAL (I) | 14 313 182.00 | 13 284 718.00 | | 14 313 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 194.00 | 604 015.00 | | 206 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 779.00 | 154 103.00 | | 157 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 6 980.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 993.00 | 765 098.00 | | 370 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 684 175.00 | 14 049 816.00 | | 14 684 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 993.00 | 566 392.00 | | 370 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | 8 958.00 | | 19 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 888.00 | 1 051 276.00 | | 1 067 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 424.00 | 43 494.00 | | 39 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 464.00 | 1 007 782.00 | | 1 028 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 062 413.00 | | | 9 062 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 062 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 062 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 062 413.00 | | | 9 062 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VC Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 959.00 | 205 958.00 | | 205 959.00 |
VI Groupe et associés | 157 779.00 | 157 779.00 | | 157 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 323.00 | | | 390 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 852.00 | 94 852.00 | | 94 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 599.00 | 116 599.00 | | 116 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 993.00 | 370 993.00 | | 370 993.00 |