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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 370.00 | 1 905.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 216.00 | 4 153.00 | 23 063.00 | 27 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 887 265.00 | | 887 265.00 | 887 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 756.00 | 4 523.00 | 912 233.00 | 916 756.00 |
BT Marchandises | 172 493.00 | | 172 493.00 | 172 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149.00 | 30.00 | 4 119.00 | 4 149.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 336 447.00 | | 336 447.00 | 336 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 346.00 | 30.00 | 661 316.00 | 661 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 102.00 | 4 553.00 | 1 573 549.00 | 1 578 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 178 004.00 | 4 290 998.00 | | 3 178 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 833.00 | | |
230 Autres produits | 24 626.00 | 3 987.00 | | 24 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 202 584.00 | 4 297 781.00 | | 3 202 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 532 197.00 | 3 135 486.00 | | 2 532 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169 202.00 | 115 104.00 | | -169 202.00 |
242 Autres charges externes. | 383 456.00 | 380 822.00 | | 383 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 126.00 | 19 628.00 | | 26 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 362.00 | 290 411.00 | | 272 362.00 |
252 Charges sociales | 75 655.00 | 64 614.00 | | 75 655.00 |
262 Autres charges | 3 714.00 | 5 191.00 | | 3 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 530.00 | 380 719.00 | | 381 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 602.00 | 285 650.00 | | 74 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 367.00 | 103 896.00 | | 8 367.00 |
294 Charges financières | 9 509.00 | 289.00 | | 9 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 809.00 | 26 442.00 | | 2 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | 107 881.00 | | 13 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 352.00 | 254 934.00 | | 57 352.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 574 345.00 | 319 411.00 | | 574 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 352.00 | 254 934.00 | | 57 352.00 |
DK Provisions réglementées | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 642 126.00 | 582 595.00 | | 642 126.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 571 824.00 | | | 571 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 824.00 | | | 571 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 332.00 | 23 397.00 | | 174 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 844.00 | 33 467.00 | | 97 844.00 |
EA Autres dettes | 81 187.00 | 29 940.00 | | 81 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 422.00 | 86 888.00 | | 931 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 549.00 | 669 483.00 | | 1 573 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 3 643.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 3 643.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 332.00 | 174 332.00 | | 174 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 824.00 | 90 567.00 | 376 691.00 | 571 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 500.00 | | | 651 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 436.00 | 152 407.00 | 49 030.00 | 201 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 422.00 | 450 166.00 | 376 691.00 | 931 422.00 |