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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 3 998.00 | 1 626.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 440.00 | 507.00 | 12 932.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 300.00 | 4 506.00 | 852 793.00 | 857 300.00 |
BT Marchandises | 228 799.00 | | 228 799.00 | 228 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BZ Autres créances | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
CF Disponibilités | 153 884.00 | | 153 884.00 | 153 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 872.00 | | 430 872.00 | 430 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 172.00 | 4 506.00 | 1 283 666.00 | 1 288 172.00 |
CU Autres participations | 838 235.00 | | 838 235.00 | 838 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 684 074.00 | | | 684 074.00 |
DH Report à nouveau | -72 689.00 | | | -72 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DK Provisions réglementées | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DL TOTAL (I) | 644 917.00 | | | 644 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 503.00 | | | 91 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 073.00 | | | 270 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 869.00 | | | 154 869.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 749.00 | | | 638 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 666.00 | | | 1 283 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 395.00 | | | 617 395.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 860.00 | | 13 440.00 | 843 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | | 13 440.00 | 5 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 235.00 | | | 838 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244.00 | 1 262.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 1 262.00 | | 3 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 659.00 | 191.00 | | 11 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 659.00 | 191.00 | | 11 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 074.00 | 270 074.00 | | 270 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 869.00 | 154 869.00 | | 154 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
UX Autres créances clients | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 154.00 | 100 800.00 | 21 353.00 | 122 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 749.00 | 617 396.00 | 21 353.00 | 638 749.00 |