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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 3 244.00 | 2 381.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 860.00 | 3 244.00 | 840 616.00 | 843 860.00 |
BT Marchandises | 245 077.00 | | 245 077.00 | 245 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 486.00 | 761.00 | 15 724.00 | 16 486.00 |
BZ Autres créances | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
CF Disponibilités | 209 685.00 | | 209 685.00 | 209 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 878.00 | 761.00 | 541 116.00 | 541 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 738.00 | 4 005.00 | 1 381 733.00 | 1 385 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838 235.00 | | 838 235.00 | 838 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 684 074.00 | 684 074.00 | | 684 074.00 |
DH Report à nouveau | -96 694.00 | -24 482.00 | | -96 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 005.00 | -72 212.00 | | 24 005.00 |
DK Provisions réglementées | 11 659.00 | 9 289.00 | | 11 659.00 |
DL TOTAL (I) | 631 294.00 | 604 919.00 | | 631 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 344.00 | 294 155.00 | | 199 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 838.00 | 8 041.00 | | 146 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 728.00 | 272 462.00 | | 273 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 046.00 | 107 692.00 | | 129 046.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 1 474.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 439.00 | 683 824.00 | | 750 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 733.00 | 1 288 743.00 | | 1 381 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 860.00 | | | 843 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 235.00 | | | 838 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119.00 | 1 125.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 1 125.00 | | 2 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 728.00 | 273 728.00 | | 273 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 344.00 | 94 779.00 | 104 565.00 | 199 344.00 |
VI Groupe et associés | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 439.00 | 645 873.00 | 104 565.00 | 750 439.00 |