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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 825.00 | 1 450.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 630.00 | 870.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 879 050.00 | | 879 050.00 | 879 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 825.00 | 3 455.00 | 881 370.00 | 884 825.00 |
BT Marchandises | 190 786.00 | | 190 786.00 | 190 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522.00 | 99.00 | 9 423.00 | 9 522.00 |
BZ Autres créances | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
CF Disponibilités | 378 278.00 | | 378 278.00 | 378 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 971.00 | 99.00 | 654 872.00 | 654 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 796.00 | 3 554.00 | 1 536 242.00 | 1 539 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 631 697.00 | 574 345.00 | | 631 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 377.00 | 57 352.00 | | 52 377.00 |
DK Provisions réglementées | 4 549.00 | 2 179.00 | | 4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 696 873.00 | 642 126.00 | | 696 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 257.00 | 571 824.00 | | 481 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | 6 235.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 978.00 | 174 332.00 | | 225 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 703.00 | 97 844.00 | | 125 703.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 81 187.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 369.00 | 931 422.00 | | 839 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 242.00 | 1 573 549.00 | | 1 536 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 756.00 | | | 916 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 265.00 | | | 887 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523.00 | 3 135.00 | 4 203.00 | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | 3 135.00 | 4 203.00 | 4 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 179.00 | 2 370.00 | | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179.00 | 2 370.00 | | 2 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 978.00 | 225 978.00 | | 225 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 257.00 | 92 552.00 | 380 575.00 | 481 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 722.00 | 85 907.00 | 40 815.00 | 126 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 369.00 | 450 664.00 | 380 575.00 | 839 369.00 |