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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 1 280.00 | 994.00 | 2 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 594.00 | 1 280.00 | 854 313.00 | 855 594.00 |
BT Marchandises | 162 869.00 | | 162 869.00 | 162 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 454.00 | 774.00 | 6 679.00 | 7 454.00 |
BZ Autres créances | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
CF Disponibilités | 217 165.00 | | 217 165.00 | 217 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 467.00 | 774.00 | 508 692.00 | 509 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 061.00 | 2 055.00 | 1 363 005.00 | 1 365 061.00 |
CU Autres participations | 838 235.00 | | 838 235.00 | 838 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 684 074.00 | | | 684 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 481.00 | | | -24 481.00 |
DK Provisions réglementées | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
DL TOTAL (I) | 674 761.00 | | | 674 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 704.00 | | | 388 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 412.00 | | | 117 412.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 244.00 | | | 688 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 005.00 | | | 1 363 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 122.00 | | | 394 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 825.00 | | | 884 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 050.00 | | | 879 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455.00 | 1 043.00 | 3 218.00 | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | 1 043.00 | 3 218.00 | 3 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 549.00 | 2 370.00 | | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 549.00 | 2 370.00 | | 4 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 201.00 | 180 201.00 | | 180 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
UX Autres créances clients | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 704.00 | 94 582.00 | 294 122.00 | 388 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
VP Divers | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 412.00 | 117 412.00 | | 117 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 954.00 | 93 870.00 | 15 084.00 | 108 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 245.00 | 394 123.00 | 294 122.00 | 688 245.00 |