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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 2 119.00 | 3 506.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 860.00 | 2 119.00 | 841 741.00 | 843 860.00 |
BT Marchandises | 165 378.00 | | 165 378.00 | 165 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 596.00 | 179.00 | 11 417.00 | 11 596.00 |
BZ Autres créances | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
CF Disponibilités | 214 423.00 | | 214 423.00 | 214 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 181.00 | 179.00 | 447 002.00 | 447 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 041.00 | 2 298.00 | 1 288 743.00 | 1 291 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838 235.00 | | 838 235.00 | 838 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 684 074.00 | 684 074.00 | | 684 074.00 |
DH Report à nouveau | -24 482.00 | | | -24 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 212.00 | -24 482.00 | | -72 212.00 |
DK Provisions réglementées | 9 289.00 | 6 919.00 | | 9 289.00 |
DL TOTAL (I) | 604 919.00 | 674 761.00 | | 604 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 155.00 | 388 704.00 | | 294 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 041.00 | 516.00 | | 8 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 462.00 | 180 201.00 | | 272 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 692.00 | 117 412.00 | | 107 692.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 1 411.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 824.00 | 688 245.00 | | 683 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 743.00 | 1 383 006.00 | | 1 288 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 594.00 | | 3 350.00 | 855 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 084.00 | 838 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 084.00 | 843 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | | 3 350.00 | 2 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 319.00 | | | 853 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 838.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 838.00 | | 1 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 919.00 | 2 370.00 | | 6 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 919.00 | 2 370.00 | | 6 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 462.00 | 272 462.00 | | 272 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 155.00 | 94 839.00 | 199 316.00 | 294 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 824.00 | 484 508.00 | 199 316.00 | 683 824.00 |