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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 4 668.00 | 957.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 490.00 | 3 261.00 | 15 229.00 | 18 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 350.00 | 7 930.00 | 854 420.00 | 862 350.00 |
BT Marchandises | 213 819.00 | | 213 819.00 | 213 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BZ Autres créances | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CF Disponibilités | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 828.00 | | 326 828.00 | 326 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 178.00 | 7 930.00 | 1 181 248.00 | 1 189 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838 235.00 | | 838 235.00 | 838 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 684 074.00 | 684 074.00 | | 684 074.00 |
DH Report à nouveau | -59 257.00 | -72 689.00 | | -59 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 546.00 | 13 432.00 | | 20 546.00 |
DK Provisions réglementées | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DL TOTAL (I) | 665 464.00 | 644 917.00 | | 665 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 366.00 | 122 154.00 | | 21 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 294.00 | 91 504.00 | | 156 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 879.00 | 270 074.00 | | 220 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 059.00 | 154 869.00 | | 117 059.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 148.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 784.00 | 638 749.00 | | 515 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 248.00 | 1 283 666.00 | | 1 181 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 300.00 | | 5 050.00 | 857 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 065.00 | | 5 050.00 | 19 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 235.00 | | | 838 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506.00 | 3 423.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | 3 423.00 | | 4 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 879.00 | 220 879.00 | | 220 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 059.00 | 117 059.00 | | 117 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 960.00 | 155 960.00 | | 155 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 366.00 | 12 581.00 | 8 785.00 | 21 366.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 784.00 | 506 999.00 | 8 785.00 | 515 784.00 |