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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 041.00 | 6 138.00 | 3 903.00 | 10 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 145.00 | 83 339.00 | 204 805.00 | 288 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 165.00 | 38 247.00 | 8 918.00 | 47 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 951.00 | 127 724.00 | 230 226.00 | 357 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BP En cours de production de services | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 551.00 | 3 412.00 | 248 139.00 | 251 551.00 |
BZ Autres créances | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
CF Disponibilités | 121 758.00 | | 121 758.00 | 121 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 947.00 | 3 412.00 | 474 535.00 | 477 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 898.00 | 131 137.00 | 704 761.00 | 835 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 198 210.00 | | | 198 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 258 006.00 | | | 258 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 856.00 | | | 202 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 754.00 | | | 446 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 761.00 | | | 704 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 471.00 | | | 280 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
FG Production vendue services | 1 024 920.00 | | 1 024 920.00 | 1 024 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 463.00 | | 1 027 463.00 | 1 027 463.00 |
FM Production stockée | | | -1 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 737.00 | | | 1 058 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 591.00 | | | 1 017 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 366.00 | | | 197 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 339.00 | | | 175 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 222.00 | 34 046.00 | 44 543.00 | 138 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 1 433.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 516.00 | 32 613.00 | 44 543.00 | 133 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 751.00 | 135 751.00 | | 135 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 856.00 | 36 573.00 | 126 712.00 | 202 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 705.00 | 280 315.00 | 9 390.00 | 289 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 755.00 | 280 471.00 | 126 712.00 | 446 755.00 |