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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 041.00 | 13 074.00 | 8 966.00 | 22 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 908.00 | 250 098.00 | 122 810.00 | 372 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 653.00 | 76 841.00 | 45 811.00 | 122 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 546.00 | 340 014.00 | 229 531.00 | 569 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
BP En cours de production de services | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 624.00 | | 425 624.00 | 425 624.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 260 919.00 | | 260 919.00 | 260 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 029.00 | | 773 029.00 | 773 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 575.00 | 340 014.00 | 1 002 560.00 | 1 342 575.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 298 577.00 | | | 298 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 411 468.00 | | | 411 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 945.00 | | | 217 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 639.00 | | | 243 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 092.00 | | | 591 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 560.00 | | | 1 002 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 042.00 | | | 453 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
FD Production vendue biens | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
FG Production vendue services | 1 410 396.00 | | 1 410 396.00 | 1 410 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 547.00 | | 1 427 547.00 | 1 427 547.00 |
FM Production stockée | | | 6 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 887.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 023.00 | | | 1 478 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 409.00 | | | 1 377 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 833.00 | | 36 126.00 | 555 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 968.00 | 51 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 413.00 | 569 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 445.00 | 495 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 042.00 | | 6 000.00 | 16 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 847.00 | | 14 159.00 | 499 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 945.00 | | 15 967.00 | 39 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 734.00 | 68 887.00 | 17 607.00 | 288 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 245.00 | 1 830.00 | | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 489.00 | 67 057.00 | 17 607.00 | 277 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 425 625.00 | 425 625.00 | | 425 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 946.00 | 79 895.00 | 131 309.00 | 217 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 813.00 | | | 231 813.00 |
VP Divers | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 640.00 | 243 640.00 | | 243 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 923.00 | 441 070.00 | 50 853.00 | 491 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 093.00 | 453 042.00 | 131 309.00 | 591 093.00 |