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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 041.00 | 7 338.00 | 2 703.00 | 10 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 412.00 | 107 019.00 | 185 393.00 | 292 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 164.00 | 45 911.00 | 27 252.00 | 73 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 877.00 | 160 268.00 | 227 608.00 | 387 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BP En cours de production de services | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 932.00 | | 167 932.00 | 167 932.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CF Disponibilités | 289 663.00 | | 289 663.00 | 289 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 904.00 | | 535 904.00 | 535 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 781.00 | 160 268.00 | 763 513.00 | 923 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 227 356.00 | | | 227 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 302 712.00 | | | 302 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 345.00 | | | 201 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 189.00 | | | 164 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 513.00 | | | 763 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 421.00 | | | 301 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
FD Production vendue biens | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
FG Production vendue services | 1 237 251.00 | | 1 237 251.00 | 1 237 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 858.00 | | 1 253 858.00 | 1 253 858.00 |
FM Production stockée | | | 5 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 093.00 | | | 1 281 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 388.00 | | | 1 221 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 951.00 | | | 357 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 311.00 | | | 335 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 725.00 | 46 464.00 | 13 920.00 | 127 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138.00 | 1 200.00 | | 6 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 587.00 | 45 264.00 | 13 920.00 | 121 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 345.00 | 41 966.00 | 149 410.00 | 201 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 189.00 | 164 189.00 | | 164 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 892.00 | 180 315.00 | 10 577.00 | 190 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 801.00 | 301 422.00 | 149 410.00 | 460 801.00 |