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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 116.00 | 15 962.00 | 14 153.00 | 30 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 155.00 | 295 570.00 | 294 585.00 | 590 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 625.00 | 97 486.00 | 67 138.00 | 164 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 107.00 | 409 019.00 | 447 087.00 | 856 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
BP En cours de production de services | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 365.00 | | 244 365.00 | 244 365.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 515 312.00 | | 515 312.00 | 515 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 825.00 | | 862 825.00 | 862 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 932.00 | 409 019.00 | 1 309 912.00 | 1 718 932.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 349 192.00 | | | 349 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 719.00 | | | 120 719.00 |
DL TOTAL (I) | 558 978.00 | | | 558 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 001.00 | | | 436 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 933.00 | | | 750 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 912.00 | | | 1 309 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 415.00 | | | 436 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
FG Production vendue services | 1 546 183.00 | | 1 546 183.00 | 1 546 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 117.00 | | 1 554 117.00 | 1 554 117.00 |
FM Production stockée | | | -3 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 851.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | | | -4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 560.00 | | | 1 662 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 392.00 | | | 1 583 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 547.00 | | 384 544.00 | 569 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 984.00 | 856 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 984.00 | 754 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 042.00 | | 8 075.00 | 22 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 562.00 | | 357 202.00 | 495 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 943.00 | | 19 267.00 | 51 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 015.00 | 94 852.00 | 25 847.00 | 340 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 075.00 | 2 888.00 | | 13 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 940.00 | 91 964.00 | 25 847.00 | 326 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 358.00 | 206 358.00 | | 206 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 365.00 | 244 365.00 | | 244 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 001.00 | 121 482.00 | 272 401.00 | 436 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 871.00 | | | 340 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 816.00 | | | 122 816.00 |
VP Divers | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 015.00 | 267 896.00 | 70 119.00 | 338 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 934.00 | 436 415.00 | 272 401.00 | 750 934.00 |