| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 041.00 | 11 244.00 | 4 796.00 | 16 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 689.00 | 216 587.00 | 169 101.00 | 385 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 158.00 | 60 901.00 | 53 256.00 | 114 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 833.00 | 288 734.00 | 267 099.00 | 555 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BP En cours de production de services | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 418.00 | 782.00 | 350 635.00 | 351 418.00 |
BZ Autres créances | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CF Disponibilités | 436 798.00 | | 436 798.00 | 436 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 792.00 | 782.00 | 866 009.00 | 866 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 625.00 | 289 516.00 | 1 133 108.00 | 1 422 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 266 037.00 | | | 266 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 342 062.00 | | | 342 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 758.00 | | | 449 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 243.00 | | | 143 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 508.00 | | | 185 508.00 |
EA Autres dettes | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 045.00 | | | 791 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 108.00 | | | 1 133 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 100.00 | | | 573 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
FD Production vendue biens | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
FG Production vendue services | 1 299 486.00 | | 1 299 486.00 | 1 299 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 991.00 | | 1 306 991.00 | 1 306 991.00 |
FM Production stockée | | | 21 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 989.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 345.00 | | | 1 360 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 805.00 | | | 1 297 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 298.00 | | 117 399.00 | 460 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 864.00 | 555 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 864.00 | 499 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 398.00 | | 111 313.00 | 410 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 858.00 | | 6 086.00 | 33 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 609.00 | 63 989.00 | 21 864.00 | 246 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 1 503.00 | | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 867.00 | 62 486.00 | 21 864.00 | 236 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 244.00 | 143 244.00 | | 143 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 508.00 | 185 508.00 | | 185 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 351 418.00 | 351 418.00 | | 351 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 758.00 | 231 813.00 | 195 097.00 | 449 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 845.00 | | | 260 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 014.00 | 408 814.00 | 4 200.00 | 413 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 046.00 | 573 100.00 | 195 097.00 | 791 046.00 |