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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 041.00 | 9 741.00 | 6 300.00 | 16 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 424.00 | 180 213.00 | 120 211.00 | 300 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 973.00 | 56 654.00 | 53 319.00 | 109 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 298.00 | 246 608.00 | 213 689.00 | 460 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BP En cours de production de services | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 009.00 | 782.00 | 333 226.00 | 334 009.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CF Disponibilités | 204 553.00 | | 204 553.00 | 204 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 491.00 | 782.00 | 592 708.00 | 593 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 789.00 | 247 391.00 | 806 398.00 | 1 053 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 200 911.00 | | | 200 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 307 354.00 | | | 307 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 775.00 | | | 246 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 169.00 | | | 154 169.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 043.00 | | | 499 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 398.00 | | | 806 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 162.00 | | | 320 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
FD Production vendue biens | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
FG Production vendue services | 1 606 673.00 | 21 436.00 | 1 628 110.00 | 1 606 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 255.00 | 21 436.00 | 1 634 692.00 | 1 613 255.00 |
FM Production stockée | | | -8 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 183.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 608.00 | | | 1 661 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 483.00 | | | 1 566 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 737.00 | | 46 406.00 | 416 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 460 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 410 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | 6 000.00 | 10 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 684.00 | | 30 558.00 | 382 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | 9 847.00 | 24 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 269.00 | 51 184.00 | 2 844.00 | 198 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | 1 203.00 | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 731.00 | 49 980.00 | 2 844.00 | 189 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 169.00 | 154 169.00 | | 154 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 334 009.00 | 334 009.00 | | 334 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 775.00 | 67 894.00 | 178 881.00 | 246 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 258.00 | | | 146 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 910.00 | 380 710.00 | 4 200.00 | 384 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 044.00 | 320 163.00 | 178 881.00 | 499 044.00 |