| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 041.00 | 8 538.00 | 1 503.00 | 10 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 184.00 | 144 456.00 | 154 728.00 | 299 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 498.00 | 45 274.00 | 38 224.00 | 83 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 736.00 | 198 268.00 | 218 467.00 | 416 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
BP En cours de production de services | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 359.00 | 782.00 | 294 576.00 | 295 359.00 |
BZ Autres créances | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
CF Disponibilités | 178 816.00 | | 178 816.00 | 178 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 973.00 | 782.00 | 600 190.00 | 600 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 709.00 | 199 051.00 | 818 658.00 | 1 017 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 227 561.00 | | | 227 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 379.00 | | | 159 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 127.00 | | | 198 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 419.00 | | | 135 419.00 |
EA Autres dettes | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 972.00 | | | 585 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 658.00 | | | 818 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 988.00 | | | 466 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
FD Production vendue biens | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
FG Production vendue services | 1 353 906.00 | | 1 353 906.00 | 1 353 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 136.00 | | 1 362 136.00 | 1 362 136.00 |
FM Production stockée | | | 2 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383.00 | | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 683.00 | | | 1 393 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 533.00 | | | 1 359 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 877.00 | | | 387 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 576.00 | | | 365 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 269.00 | 48 337.00 | 10 337.00 | 160 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | 1 200.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 931.00 | 47 137.00 | 10 337.00 | 152 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 127.00 | 198 127.00 | | 198 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 295 360.00 | 295 360.00 | | 295 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 379.00 | 40 395.00 | 118 985.00 | 159 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
VP Divers | 66 646.00 | 59 790.00 | 6 856.00 | 66 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 419.00 | 135 419.00 | | 135 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 382.00 | 370 326.00 | 11 056.00 | 381 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 973.00 | 466 988.00 | 118 985.00 | 585 973.00 |