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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 4 186.00 | 3 591.00 | 7 777.00 |
AP Constructions | 204 954.00 | 39 075.00 | 165 879.00 | 204 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 365.00 | 341 710.00 | 1 177 656.00 | 1 519 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 515.00 | 36 757.00 | 78 759.00 | 115 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 978.00 | 421 727.00 | 1 535 251.00 | 1 956 978.00 |
BT Marchandises | 654 789.00 | 1 318.00 | 653 471.00 | 654 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 406.00 | 350.00 | 28 056.00 | 28 406.00 |
BZ Autres créances | 427 646.00 | | 427 646.00 | 427 646.00 |
CF Disponibilités | 351 347.00 | | 351 347.00 | 351 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 945.00 | 1 667.00 | 1 528 277.00 | 1 529 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 923.00 | 423 395.00 | 3 063 528.00 | 3 486 923.00 |
CU Autres participations | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DH Report à nouveau | -271 760.00 | -21 996.00 | | -271 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 269.00 | -249 764.00 | | 240 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192.00 | -239 077.00 | | 1 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 680.00 | 1 951 149.00 | | 1 748 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 156.00 | 201 299.00 | | 66 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 485.00 | 1 133 100.00 | | 915 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 894.00 | 263 676.00 | | 324 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 365 217.00 | | |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 2 554.00 | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 337.00 | 3 916 996.00 | | 3 062 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 528.00 | 3 677 919.00 | | 3 063 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 673.00 | 2 184 931.00 | | 1 522 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 696 431.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 774 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 566 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 772 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 283.00 | 1 041 986.00 | | 1 260 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 996.00 | 1 041 986.00 | | 1 263 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 1 100.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 172 828.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263 071.00 | 869 158.00 | | 1 263 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | -168 957.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 065 527.00 | 7 451 543.00 | | 10 065 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 825 259.00 | 7 701 308.00 | | 9 825 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 269.00 | -249 764.00 | | 240 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 443.00 | | | 1 911 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 221.00 | | | 1 850 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 271.00 | 259 456.00 | | 162 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 2 592.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 678.00 | 256 864.00 | | 160 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 485.00 | 915 485.00 | | 915 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
UX Autres créances clients | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 680.00 | 209 205.00 | 784 060.00 | 1 748 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 798.00 | | | 216 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 199.00 | 523 809.00 | 57 390.00 | 581 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 148.00 | 1 522 673.00 | 784 060.00 | 3 062 148.00 |