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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
AN Terrains | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
AP Constructions | 475 232.00 | 190 057.00 | 285 175.00 | 475 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 522.00 | 1 191 802.00 | 451 720.00 | 1 643 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 704.00 | 99 526.00 | 22 178.00 | 121 704.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 154.00 | 1 489 162.00 | 982 992.00 | 2 472 154.00 |
BT Marchandises | 824 370.00 | | 824 370.00 | 824 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 485.00 | 7 346.00 | 46 139.00 | 53 485.00 |
BZ Autres créances | 354 051.00 | | 354 051.00 | 354 051.00 |
CF Disponibilités | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 576.00 | 7 346.00 | 1 664 230.00 | 1 671 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 730.00 | 1 496 507.00 | 2 647 223.00 | 4 143 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
CU Autres participations | 86 384.00 | | 86 384.00 | 86 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DH Report à nouveau | -696 400.00 | -406 413.00 | | -696 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 875.00 | -289 987.00 | | -104 875.00 |
DL TOTAL (I) | -768 592.00 | -663 717.00 | | -768 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 214.00 | 1 563 605.00 | | 1 368 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 782.00 | 426 725.00 | | 588 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 167.00 | 1 180 220.00 | | 1 157 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 101.00 | 243 830.00 | | 277 101.00 |
EA Autres dettes | 24 551.00 | 24 957.00 | | 24 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 814.00 | 3 439 336.00 | | 3 415 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 223.00 | 2 775 620.00 | | 2 647 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 715.00 | 2 124 919.00 | | 2 302 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 782.00 | | | 588 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 179 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 271 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 341 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 037 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 11 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 470 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | 2 956.00 | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 689.00 | 12 009.00 | | 2 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 564.00 | 14 965.00 | | 5 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 381.00 | | 1 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | 381.00 | | 4 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | 14 583.00 | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 914.00 | -128 523.00 | | -52 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 347 347.00 | 14 053 744.00 | | 15 347 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 452 222.00 | 14 343 731.00 | | 15 452 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 875.00 | -289 987.00 | | -104 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 360.00 | | 50 316.00 | 2 439 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195.00 | 123 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 522.00 | 2 472 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 327.00 | 2 341 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 417.00 | | 32 268.00 | 2 325 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 166.00 | | 18 048.00 | 106 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 439.00 | 269 049.00 | 16 327.00 | 1 236 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 662.00 | 269 049.00 | 16 327.00 | 1 228 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 628.00 | 70.00 | 351.00 | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 628.00 | 70.00 | 351.00 | 7 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 628.00 | 70.00 | 351.00 | 7 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 012.00 | 192 012.00 | | 192 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 167.00 | 1 157 167.00 | | 1 157 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 101.00 | 277 101.00 | | 277 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 321.00 | 421 321.00 | | 421 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
UX Autres créances clients | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 214.00 | 255 115.00 | 1 023 402.00 | 1 368 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 051.00 | 354 051.00 | | 354 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 090.00 | 497 455.00 | 36 635.00 | 534 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 814.00 | 2 302 715.00 | 1 023 402.00 | 3 415 814.00 |