| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
AN Terrains | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
AP Constructions | 475 232.00 | 232 411.00 | 242 822.00 | 475 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 726.00 | 1 392 079.00 | 273 647.00 | 1 665 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 542.00 | 104 113.00 | 11 429.00 | 115 542.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 463.00 | 1 736 380.00 | 798 083.00 | 2 534 463.00 |
BT Marchandises | 837 124.00 | | 837 124.00 | 837 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
BZ Autres créances | 266 294.00 | | 266 294.00 | 266 294.00 |
CF Disponibilités | 317 789.00 | | 317 789.00 | 317 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 158.00 | | 1 550 158.00 | 1 550 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 621.00 | 1 736 380.00 | 2 348 241.00 | 4 084 621.00 |
CU Autres participations | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DH Report à nouveau | -801 275.00 | -696 400.00 | | -801 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 475.00 | -104 875.00 | | -2 475.00 |
DL TOTAL (I) | -771 067.00 | -768 592.00 | | -771 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 161.00 | 1 368 214.00 | | 1 114 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 964.00 | 588 782.00 | | 492 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 738.00 | 1 157 167.00 | | 1 221 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 191.00 | 277 101.00 | | 280 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 24 551.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 307.00 | 3 415 814.00 | | 3 119 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 241.00 | 2 647 223.00 | | 2 348 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 302.00 | 2 302 715.00 | | 2 266 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 219 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 336 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 478 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 862 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 504 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 286.00 | 2 875.00 | | 42 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 286.00 | 5 564.00 | | 42 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 794.00 | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 2 995.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 4 789.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 028.00 | 774.00 | | 42 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 992.00 | -52 914.00 | | -11 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 520 979.00 | 15 347 347.00 | | 16 520 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 523 453.00 | 15 452 222.00 | | 16 523 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 475.00 | -104 875.00 | | -2 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 154.00 | | 78 744.00 | 2 472 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 435.00 | 2 534 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 435.00 | 2 357 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 358.00 | | 32 477.00 | 2 341 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 019.00 | | 46 267.00 | 123 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 162.00 | 262 962.00 | 15 744.00 | 1 489 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 384.00 | 262 962.00 | 15 744.00 | 1 481 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 986.00 | 193 986.00 | | 193 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 738.00 | 1 221 738.00 | | 1 221 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 191.00 | 280 191.00 | | 280 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 669.00 | 302 669.00 | | 302 669.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
UX Autres créances clients | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 161.00 | 261 155.00 | 814 052.00 | 1 114 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 772.00 | | | 253 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 294.00 | 266 294.00 | | 266 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 930.00 | 395 544.00 | 43 385.00 | 438 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 307.00 | 2 266 302.00 | 814 052.00 | 3 119 307.00 |