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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
AN Terrains | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
AP Constructions | 475 232.00 | 147 703.00 | 327 529.00 | 475 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 800.00 | 995 058.00 | 634 742.00 | 1 629 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 485.00 | 85 901.00 | 33 584.00 | 119 485.00 |
BF Prêts | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 360.00 | 1 236 439.00 | 1 202 920.00 | 2 439 360.00 |
BT Marchandises | 682 416.00 | | 682 416.00 | 682 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 072.00 | 7 628.00 | 60 444.00 | 68 072.00 |
BZ Autres créances | 383 035.00 | | 383 035.00 | 383 035.00 |
CF Disponibilités | 372 365.00 | | 372 365.00 | 372 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 327.00 | 7 628.00 | 1 572 699.00 | 1 580 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 687.00 | 1 244 067.00 | 2 775 620.00 | 4 019 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
CU Autres participations | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DH Report à nouveau | -406 413.00 | -8 304.00 | | -406 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 987.00 | -398 109.00 | | -289 987.00 |
DL TOTAL (I) | -663 717.00 | -373 730.00 | | -663 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 605.00 | 1 805 457.00 | | 1 563 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 725.00 | 311 501.00 | | 426 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 220.00 | 1 277 700.00 | | 1 180 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 830.00 | 305 447.00 | | 243 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 384.00 | | |
EA Autres dettes | 24 957.00 | 4 586.00 | | 24 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 336.00 | 3 706 074.00 | | 3 439 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 620.00 | 3 332 344.00 | | 2 775 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 919.00 | 2 144 046.00 | | 2 124 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 725.00 | | | 426 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 895 739.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 988 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 038 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 029 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 429 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 2 031.00 | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 009.00 | 32 237.00 | | 12 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 965.00 | 34 268.00 | | 14 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 1 980.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 5 684.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 583.00 | 28 584.00 | | 14 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 523.00 | -235 551.00 | | -128 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 053 744.00 | 13 106 229.00 | | 14 053 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 343 731.00 | 13 504 338.00 | | 14 343 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 987.00 | -398 109.00 | | -289 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 544.00 | | 10 641.00 | 2 433 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 825.00 | 2 439 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 825.00 | 2 325 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 744.00 | | 5 497.00 | 2 324 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 022.00 | | 5 144.00 | 101 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 093.00 | 277 172.00 | 4 825.00 | 964 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 315.00 | 277 172.00 | 4 825.00 | 956 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 865.00 | 124 865.00 | | 124 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 220.00 | 1 180 220.00 | | 1 180 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 830.00 | 243 830.00 | | 243 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 817.00 | 326 817.00 | | 326 817.00 |
UP Prêts | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
UX Autres créances clients | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 605.00 | 249 187.00 | 1 053 675.00 | 1 563 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 604.00 | | | 241 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 035.00 | 383 035.00 | | 383 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 375.00 | 530 690.00 | 32 686.00 | 563 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 336.00 | 2 124 919.00 | 1 053 675.00 | 3 439 336.00 |