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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
AN Terrains | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
AP Constructions | 475 232.00 | 266 911.00 | 208 321.00 | 475 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 704.00 | 1 521 307.00 | 144 398.00 | 1 665 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 095.00 | 101 817.00 | 5 278.00 | 107 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 591.00 | 1 897 813.00 | 669 778.00 | 2 567 591.00 |
BT Marchandises | 812 665.00 | | 812 665.00 | 812 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 882.00 | 9 671.00 | 85 211.00 | 94 882.00 |
BZ Autres créances | 281 262.00 | | 281 262.00 | 281 262.00 |
CF Disponibilités | 430 683.00 | | 430 683.00 | 430 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 507.00 | 9 671.00 | 1 684 836.00 | 1 694 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 098.00 | 1 907 484.00 | 2 354 614.00 | 4 262 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DH Report à nouveau | -803 750.00 | -801 275.00 | | -803 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 800.00 | -2 475.00 | | -26 800.00 |
DL TOTAL (I) | -797 866.00 | -771 067.00 | | -797 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 801.00 | 1 114 161.00 | | 853 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 313.00 | 492 964.00 | | 643 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 647.00 | 1 221 738.00 | | 1 348 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 582.00 | 280 191.00 | | 303 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 563.00 | | |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 3 691.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 480.00 | 3 119 307.00 | | 3 152 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 614.00 | 2 348 241.00 | | 2 354 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 427.00 | 2 266 302.00 | | 586 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 420 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 526 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 669 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 011 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 702 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 246.00 | 42 286.00 | | 18 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 246.00 | 42 286.00 | | 18 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 236.00 | | 2 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 258.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 106.00 | 42 028.00 | | 16 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 708.00 | -11 992.00 | | -24 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 687 270.00 | 16 520 979.00 | | 17 687 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 714 070.00 | 16 523 453.00 | | 17 714 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 800.00 | -2 475.00 | | -26 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 463.00 | | 49 979.00 | 2 534 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 851.00 | 2 567 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 851.00 | 2 373 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 400.00 | | 33 173.00 | 2 357 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 285.00 | | 16 806.00 | 169 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 380.00 | 174 131.00 | 12 698.00 | 1 736 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 602.00 | 174 131.00 | 12 698.00 | 1 728 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 133.00 | 255 133.00 | | 255 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 647.00 | 1 348 647.00 | | 1 348 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 318.00 | 391 318.00 | | 391 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
UX Autres créances clients | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 801.00 | 267 373.00 | 586 427.00 | 853 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 093.00 | | | 260 093.00 |
VP Divers | 281 262.00 | 281 262.00 | | 281 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 582.00 | 303 582.00 | | 303 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 015.00 | 75 015.00 | 1.00 | 75 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 250.00 | 451 159.00 | 44 091.00 | 495 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 480.00 | 2 566 053.00 | 586 427.00 | 3 152 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |