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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
AN Terrains | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
AP Constructions | 472 942.00 | 105 349.00 | 367 593.00 | 472 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 977.00 | 776 644.00 | 851 333.00 | 1 627 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 925.00 | 74 322.00 | 48 603.00 | 122 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 544.00 | 964 093.00 | 1 469 451.00 | 2 433 544.00 |
BT Marchandises | 706 191.00 | | 706 191.00 | 706 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 316.00 | 409.00 | 57 907.00 | 58 316.00 |
BZ Autres créances | 628 797.00 | | 628 797.00 | 628 797.00 |
CF Disponibilités | 392 754.00 | | 392 754.00 | 392 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 302.00 | 409.00 | 1 862 894.00 | 1 863 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 846.00 | 964 501.00 | 3 332 344.00 | 4 296 846.00 |
CU Autres participations | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DH Report à nouveau | -8 304.00 | -31 491.00 | | -8 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 109.00 | 23 187.00 | | -398 109.00 |
DL TOTAL (I) | -373 730.00 | 24 379.00 | | -373 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 457.00 | 2 063 034.00 | | 1 805 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 501.00 | 54 437.00 | | 311 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 700.00 | 1 039 730.00 | | 1 277 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 447.00 | 311 788.00 | | 305 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | 172 444.00 | | 1 384.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | 5 085.00 | | 4 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 706 074.00 | 3 647 070.00 | | 3 706 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 344.00 | 3 671 449.00 | | 3 332 344.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 562 028.00 | 1 803 631.00 | | 1 562 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 046.00 | 1 843 439.00 | | 2 144 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 891 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 997 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 071 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 342 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 686 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | 43 508.00 | | 2 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 237.00 | 771 000.00 | | 32 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 268.00 | 814 508.00 | | 34 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 4 117.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 684.00 | 4 117.00 | | 5 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 584.00 | 810 392.00 | | 28 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 551.00 | -28 321.00 | | -235 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 106 229.00 | 10 847 987.00 | | 13 106 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 504 338.00 | 10 824 800.00 | | 13 504 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 109.00 | 23 187.00 | | -398 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 905.00 | | | 2 419 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 415.00 | | | 2 305 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 712.00 | | | 106 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 065.00 | 284 564.00 | 2 536.00 | 682 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | 999.00 | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 286.00 | 283 565.00 | 2 536.00 | 675 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 700.00 | 1 277 700.00 | | 1 277 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 447.00 | 305 447.00 | | 305 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 063.00 | 249 063.00 | | 249 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805 457.00 | 243 429.00 | 1 028 054.00 | 1 805 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 578.00 | | | 257 578.00 |
VP Divers | 628 797.00 | 628 797.00 | | 628 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 043.00 | 764 357.00 | 32 686.00 | 797 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 074.00 | 2 144 046.00 | 1 028 054.00 | 3 706 074.00 |