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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 6 779.00 | 999.00 | 7 777.00 |
AN Terrains | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
AP Constructions | 204 954.00 | 63 497.00 | 141 457.00 | 204 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 123.00 | 555 563.00 | 968 560.00 | 1 524 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 515.00 | 56 226.00 | 60 289.00 | 116 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 923.00 | | 358 923.00 | 358 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 905.00 | 682 065.00 | 1 737 840.00 | 2 419 905.00 |
BT Marchandises | 678 508.00 | 1 070.00 | 677 438.00 | 678 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 524.00 | 173.00 | 27 351.00 | 27 524.00 |
BZ Autres créances | 387 959.00 | | 387 959.00 | 387 959.00 |
CF Disponibilités | 765 490.00 | | 765 490.00 | 765 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 853.00 | 1 243.00 | 1 933 609.00 | 1 934 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 757.00 | 683 308.00 | 3 671 449.00 | 4 354 757.00 |
CU Autres participations | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DH Report à nouveau | -31 491.00 | -271 760.00 | | -31 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 187.00 | 240 269.00 | | 23 187.00 |
DL TOTAL (I) | 24 379.00 | 1 192.00 | | 24 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 034.00 | 1 748 680.00 | | 2 063 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 437.00 | 66 156.00 | | 54 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 730.00 | 915 485.00 | | 1 039 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 788.00 | 324 894.00 | | 311 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 444.00 | | | 172 444.00 |
EA Autres dettes | 5 085.00 | 6 931.00 | | 5 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 070.00 | 3 062 337.00 | | 3 647 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 449.00 | 3 063 528.00 | | 3 671 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 439.00 | 1 522 673.00 | | 1 843 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 900 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 004 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 033 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 548 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 798 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 508.00 | 3 713.00 | | 43 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771 000.00 | 1 260 283.00 | | 771 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 508.00 | 1 263 996.00 | | 814 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | 926.00 | | 4 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | 926.00 | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 392.00 | 1 263 071.00 | | 810 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 321.00 | 717.00 | | -28 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 847 987.00 | 10 065 527.00 | | 10 847 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 824 800.00 | 9 825 259.00 | | 10 824 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 187.00 | 240 269.00 | | 23 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 978.00 | | | 1 956 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 547.00 | | | 1 852 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 654.00 | | | 96 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 727.00 | 260 337.00 | | 421 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 2 592.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 541.00 | 257 745.00 | | 417 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 730.00 | 1 039 730.00 | | 1 039 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 788.00 | 311 788.00 | | 311 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 444.00 | 172 444.00 | | 172 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117.00 | | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 034.00 | 259 403.00 | 1 003 079.00 | 2 063 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 989.00 | | | 538 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 574.00 | | | 224 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 302.00 | 490 854.00 | 67 448.00 | 558 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 070.00 | 1 843 439.00 | 1 003 079.00 | 3 647 070.00 |