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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 9 418.00 | 5 582.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704.00 | 4 340.00 | 1 364.00 | 5 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 271.00 | 253.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 910.00 | 14 029.00 | 910 881.00 | 924 910.00 |
BT Marchandises | 102 760.00 | | 102 760.00 | 102 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BZ Autres créances | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
CF Disponibilités | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 109.00 | | 206 109.00 | 206 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 019.00 | 14 029.00 | 1 116 990.00 | 1 131 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 009.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 647.00 | 114 161.00 | | 164 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 912.00 | 51 477.00 | | 54 912.00 |
DL TOTAL (I) | 296 559.00 | 241 647.00 | | 296 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 099.00 | 600 069.00 | | 533 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 998.00 | 130 001.00 | | 137 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 190.00 | 106 007.00 | | 100 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 144.00 | 47 288.00 | | 49 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 431.00 | 888 145.00 | | 820 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 990.00 | 1 129 792.00 | | 1 116 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 236.00 | 355 047.00 | | 356 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 914.00 | 3 115.00 | | 10 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 914.00 | 3 115.00 | | 10 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 998.00 | 137 998.00 | | 137 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 431.00 | 356 236.00 | 296 096.00 | 820 431.00 |