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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 13 418.00 | 1 582.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 221.00 | 6 228.00 | 993.00 | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | 880.00 | 185.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 910.00 | 20 526.00 | 904 384.00 | 924 910.00 |
BT Marchandises | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 814.00 | | 149 814.00 | 149 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 724.00 | 20 526.00 | 1 054 198.00 | 1 074 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 664.00 | 245 706.00 | | 323 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 441.00 | 77 957.00 | | 70 441.00 |
DL TOTAL (I) | 471 105.00 | 400 664.00 | | 471 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 515.00 | 393 385.00 | | 320 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 241.00 | 136 650.00 | | 130 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 263.00 | 115 109.00 | | 111 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 074.00 | 38 212.00 | | 21 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 093.00 | 683 355.00 | | 583 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 198.00 | 1 084 019.00 | | 1 054 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 093.00 | 363 417.00 | | 336 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 923.00 | | 1 239.00 | 927 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 252.00 | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 252.00 | 924 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 046.00 | | 1 239.00 | 22 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 425.00 | 1 101.00 | | 19 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | 1 101.00 | | 19 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 515.00 | 73 515.00 | 247 000.00 | 320 515.00 |
VI Groupe et associés | 130 241.00 | 130 241.00 | | 130 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 810.00 | 31 185.00 | 1 625.00 | 32 810.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 093.00 | 336 093.00 | 247 000.00 | 583 093.00 |