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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 14 918.00 | 82.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 708.00 | 9 178.00 | 530.00 | 9 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | 1 415.00 | 673.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 421.00 | 25 511.00 | 902 910.00 | 928 421.00 |
BT Marchandises | 102 925.00 | | 102 925.00 | 102 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CF Disponibilités | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 217.00 | | 172 217.00 | 172 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 638.00 | 25 511.00 | 1 075 127.00 | 1 100 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 976.00 | 468 490.00 | | 521 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 669.00 | 53 487.00 | | 62 669.00 |
DL TOTAL (I) | 661 645.00 | 598 976.00 | | 661 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 659.00 | 206 980.00 | | 128 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 343.00 | 130 045.00 | | 130 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 903.00 | 113 101.00 | | 118 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 562.00 | 27 105.00 | | 35 562.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 481.00 | 477 245.00 | | 413 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 127.00 | 1 076 222.00 | | 1 075 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 404.00 | 348 586.00 | | 365 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 422.00 | | 999.00 | 927 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 797.00 | | 999.00 | 25 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 607.00 | 1 904.00 | | 23 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 607.00 | 1 904.00 | | 23 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 903.00 | 118 903.00 | | 118 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 659.00 | 80 582.00 | 48 077.00 | 128 659.00 |
VI Groupe et associés | 130 343.00 | 130 343.00 | | 130 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 007.00 | 39 382.00 | 1 625.00 | 41 007.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 481.00 | 365 404.00 | 48 077.00 | 413 481.00 |