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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 11 418.00 | 3 582.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704.00 | 5 323.00 | 381.00 | 5 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | 488.00 | 576.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 965.00 | 17 229.00 | 909 736.00 | 926 965.00 |
BT Marchandises | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BZ Autres créances | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
CF Disponibilités | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 677.00 | | 154 677.00 | 154 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 642.00 | 17 229.00 | 1 064 413.00 | 1 081 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 559.00 | 164 647.00 | | 219 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 147.00 | 54 912.00 | | 26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 322 706.00 | 296 559.00 | | 322 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 244.00 | 533 099.00 | | 484 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 641.00 | 137 998.00 | | 130 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 365.00 | 100 190.00 | | 102 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 456.00 | 49 144.00 | | 24 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 707.00 | 820 431.00 | | 741 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 413.00 | 1 116 990.00 | | 1 064 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 406.00 | 356 236.00 | | 348 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 029.00 | 3 200.00 | | 14 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 029.00 | 3 200.00 | | 14 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 641.00 | 130 641.00 | | 130 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 244.00 | 90 944.00 | 304 646.00 | 484 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 573.00 | 42 376.00 | 5 197.00 | 47 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 707.00 | 348 406.00 | 304 646.00 | 741 707.00 |