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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 12 918.00 | 2 082.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 5 762.00 | 220.00 | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | 745.00 | 320.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 923.00 | 19 425.00 | 908 498.00 | 927 923.00 |
BT Marchandises | 107 167.00 | | 107 167.00 | 107 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BZ Autres créances | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CF Disponibilités | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 521.00 | | 175 521.00 | 175 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 444.00 | 19 425.00 | 1 084 019.00 | 1 103 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 706.00 | 219 559.00 | | 245 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 957.00 | 26 147.00 | | 77 957.00 |
DL TOTAL (I) | 400 664.00 | 322 706.00 | | 400 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 385.00 | 484 244.00 | | 393 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 650.00 | 130 641.00 | | 136 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 109.00 | 102 365.00 | | 115 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 212.00 | 24 456.00 | | 38 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 355.00 | 741 707.00 | | 683 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 019.00 | 1 064 413.00 | | 1 084 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 417.00 | 348 406.00 | | 363 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 965.00 | | 958.00 | 926 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 768.00 | | 278.00 | 21 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197.00 | | 680.00 | 5 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 229.00 | 2 195.00 | | 17 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 229.00 | 2 195.00 | | 17 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 109.00 | 115 109.00 | | 115 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 385.00 | 73 447.00 | 315 913.00 | 393 385.00 |
VI Groupe et associés | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
VP Divers | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 528.00 | 35 651.00 | 5 877.00 | 41 528.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 355.00 | 363 417.00 | 315 913.00 | 683 355.00 |