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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 14 418.00 | 582.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 708.00 | 8 100.00 | 1 608.00 | 9 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 422.00 | 23 607.00 | 903 815.00 | 927 422.00 |
BT Marchandises | 105 806.00 | | 105 806.00 | 105 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BZ Autres créances | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 407.00 | | 172 407.00 | 172 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 829.00 | 23 607.00 | 1 076 222.00 | 1 099 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 490.00 | 394 105.00 | | 468 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 487.00 | 74 385.00 | | 53 487.00 |
DL TOTAL (I) | 598 976.00 | 545 490.00 | | 598 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 980.00 | 283 288.00 | | 206 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 045.00 | 130 017.00 | | 130 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 101.00 | 98 161.00 | | 113 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 105.00 | 28 314.00 | | 27 105.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 964.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 245.00 | 540 744.00 | | 477 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 222.00 | 1 086 234.00 | | 1 076 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 586.00 | 333 764.00 | | 348 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 960.00 | 1 648.00 | | 21 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 1 648.00 | | 21 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 101.00 | 113 101.00 | | 113 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 980.00 | 78 321.00 | 128 659.00 | 206 980.00 |
VI Groupe et associés | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 747.00 | 38 122.00 | 1 625.00 | 39 747.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 245.00 | 348 586.00 | 128 659.00 | 477 245.00 |