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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 13 918.00 | 1 082.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 708.00 | 7 022.00 | 2 686.00 | 9 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 020.00 | 70.00 | 1 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 422.00 | 21 960.00 | 905 462.00 | 927 422.00 |
BT Marchandises | 107 621.00 | | 107 621.00 | 107 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CF Disponibilités | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 771.00 | | 180 771.00 | 180 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 194.00 | 21 960.00 | 1 086 234.00 | 1 108 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 105.00 | 323 664.00 | | 394 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 385.00 | 70 441.00 | | 74 385.00 |
DL TOTAL (I) | 545 490.00 | 471 105.00 | | 545 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 288.00 | 320 515.00 | | 283 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 017.00 | 130 241.00 | | 130 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 161.00 | 111 263.00 | | 98 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 314.00 | 21 074.00 | | 28 314.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 744.00 | 583 093.00 | | 540 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 234.00 | 1 054 198.00 | | 1 086 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 764.00 | 336 093.00 | | 333 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 910.00 | | 2 512.00 | 924 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 285.00 | | 2 512.00 | 23 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 526.00 | 1 434.00 | | 20 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 526.00 | 1 434.00 | | 20 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 288.00 | 76 308.00 | 206 980.00 | 283 288.00 |
VI Groupe et associés | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 409.00 | 24 784.00 | 1 625.00 | 26 409.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 744.00 | 333 764.00 | 206 980.00 | 540 744.00 |