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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 092.00 | 22 141.00 | 23 951.00 | 46 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 931.00 | 81 076.00 | 357 854.00 | 438 931.00 |
BT Marchandises | 108 965.00 | | 108 965.00 | 108 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CF Disponibilités | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 989.00 | | 125 989.00 | 125 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 920.00 | 81 076.00 | 483 843.00 | 564 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 518.00 | 131 386.00 | | 156 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 540.00 | 25 131.00 | | 23 540.00 |
DL TOTAL (I) | 191 058.00 | 167 518.00 | | 191 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 630.00 | 60 709.00 | | 41 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 434.00 | 254 709.00 | | 236 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 9 877.00 | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874.00 | 6 771.00 | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 786.00 | 332 066.00 | | 292 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 843.00 | 499 584.00 | | 483 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 842.00 | 290 488.00 | | 270 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 170.00 | | 418 170.00 | 418 170.00 |
FG Production vendue services | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 124.00 | | 460 124.00 | 460 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 870.00 | 4 565.00 | | 4 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 676.00 | 20 952.00 | | 22 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 3 290.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 3 290.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | -3 290.00 | | -2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 4 224.00 | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 002.00 | 503 222.00 | | 465 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 462.00 | 478 090.00 | | 441 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 540.00 | 25 131.00 | | 23 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 630.00 | 19 686.00 | 21 944.00 | 41 630.00 |
VI Groupe et associés | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 786.00 | 270 842.00 | 21 944.00 | 292 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | 4 272.00 | | 4 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
ST Autres comptes | 18 540.00 | 19 412.00 | | 18 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 654.00 | 62 142.00 | | 62 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 145.00 | 150.00 | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 1 979.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 898.00 | 6 251.00 | | 6 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 691.00 | 48 245.00 | | 44 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 512.00 | 30 785.00 | | 26 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 500.00 | 88 864.00 | | 88 500.00 |