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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 092.00 | 26 751.00 | 19 342.00 | 46 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 938.00 | 85 686.00 | 353 252.00 | 438 938.00 |
BT Marchandises | 107 193.00 | | 107 193.00 | 107 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 857.00 | | 119 857.00 | 119 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 794.00 | 85 686.00 | 473 109.00 | 558 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 058.00 | 156 518.00 | | 180 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 249.00 | 23 540.00 | | 15 249.00 |
DL TOTAL (I) | 206 307.00 | 191 058.00 | | 206 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 453.00 | 41 630.00 | | 26 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 336.00 | 236 434.00 | | 218 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 7 847.00 | | 12 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 457.00 | 6 874.00 | | 9 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 802.00 | 292 786.00 | | 266 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 109.00 | 483 843.00 | | 473 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 108.00 | 270 842.00 | | 47 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 223.00 | | 458 223.00 | 458 223.00 |
FG Production vendue services | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 307.00 | | 499 307.00 | 499 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 830.00 | 4 870.00 | | 3 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 472.00 | 22 676.00 | | 24 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 2 484.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 2 484.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | -2 484.00 | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 3 963.00 | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 145.00 | 465 002.00 | | 503 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 896.00 | 441 462.00 | | 487 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 249.00 | 23 540.00 | | 15 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 180.00 | 20 849.00 | 1 331.00 | 22 180.00 |
VI Groupe et associés | 218 336.00 | -27.00 | 218 363.00 | 218 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 802.00 | 47 108.00 | 219 694.00 | 266 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | 4 916.00 | | 6 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 160.00 | 7 161.00 | | 7 160.00 |
ST Autres comptes | 25 412.00 | 18 540.00 | | 25 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 770.00 | 62 654.00 | | 63 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | 145.00 | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 1 983.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 549.00 | 6 898.00 | | 8 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 111.00 | 44 691.00 | | 50 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 342.00 | 26 512.00 | | 33 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 491.00 | 88 500.00 | | 96 491.00 |