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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BZ Autres créances | 580 552.00 | | 580 552.00 | 580 552.00 |
CF Disponibilités | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 247.00 | | 610 247.00 | 610 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 227.00 | | 612 227.00 | 612 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 883.00 | 220 883.00 | | 220 883.00 |
DH Report à nouveau | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 481.00 | 100 112.00 | | -4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 327 515.00 | 331 996.00 | | 327 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 446.00 | 188 446.00 | | 188 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 18 599.00 | | 5 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 833.00 | 90 729.00 | | 90 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 712.00 | 297 774.00 | | 284 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 227.00 | 629 770.00 | | 612 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 712.00 | 297 774.00 | | 284 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 2 170.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 344 968.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | 145 192.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 121 638.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481.00 | 1 021 526.00 | | 4 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 481.00 | 100 112.00 | | -4 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 188 446.00 | 188 446.00 | | 188 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 032.00 | 575 032.00 | | 575 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 034.00 | 588 034.00 | | 588 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 712.00 | 284 712.00 | | 284 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 268.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373.00 | 22 775.00 | | 373.00 |
ST Autres comptes | 417.00 | 20 476.00 | | 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 205.00 | 61 441.00 | | 2 205.00 |
YT Sous‐traitance | 8.00 | 141.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 104.00 | 2 143.00 | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104.00 | 7 411.00 | | 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 49 480.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357.00 | 33 428.00 | | 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 004.00 | 104 833.00 | | 3 004.00 |