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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 515.00 | 77 404.00 | 125 111.00 | 202 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 099.00 | 10 047.00 | 42 052.00 | 52 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 784.00 | 87 451.00 | 1 960 333.00 | 2 047 784.00 |
BT Marchandises | 432 436.00 | | 432 436.00 | 432 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CF Disponibilités | 106 961.00 | | 106 961.00 | 106 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 675.00 | | 604 675.00 | 604 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 459.00 | 87 451.00 | 2 565 008.00 | 2 652 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
CU Autres participations | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 139.00 | 220 883.00 | | 264 139.00 |
DH Report à nouveau | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 763.00 | 43 255.00 | | 120 763.00 |
DL TOTAL (I) | 491 534.00 | 370 770.00 | | 491 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 092.00 | 1 602 199.00 | | 1 509 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 033.00 | 188 622.00 | | 188 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 282.00 | 200 832.00 | | 237 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 067.00 | 140 525.00 | | 139 067.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 073 474.00 | 2 202 177.00 | | 2 073 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 008.00 | 2 572 948.00 | | 2 565 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 774.00 | 566 162.00 | | 607 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 388 036.00 | | 2 388 036.00 | 2 388 036.00 |
FG Production vendue services | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 383.00 | | 2 425 383.00 | 2 425 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 823.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 585.00 | 29 815.00 | | 35 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 357.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 772.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 961.00 | 3 668.00 | | 13 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 961.00 | 5 183.00 | | 13 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 705.00 | -4 411.00 | | -13 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 847.00 | 8 814.00 | | 40 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 065.00 | 1 906 138.00 | | 2 509 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 301.00 | 1 862 883.00 | | 2 388 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 763.00 | 43 255.00 | | 120 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 349.00 | 2 628.00 | | 3 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 282.00 | 237 282.00 | | 237 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 092.00 | 193 392.00 | 576 447.00 | 1 509 092.00 |
VI Groupe et associés | 188 033.00 | 38 033.00 | 150 000.00 | 188 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 106.00 | | | 143 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 474.00 | 607 774.00 | 726 447.00 | 2 073 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 440.00 | 16 021.00 | | 22 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 222.00 | 7 334.00 | | 7 222.00 |
ST Autres comptes | 45 707.00 | 71 488.00 | | 45 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 690.00 | 63 691.00 | | 76 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
YT Sous‐traitance | 4 748.00 | 1 643.00 | | 4 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 762.00 | 2 038.00 | | 3 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 202.00 | 18 059.00 | | 26 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 412.00 | 104 938.00 | | 123 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 146.00 | 86 512.00 | | 100 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 367.00 | 144 156.00 | | 134 367.00 |