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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 515.00 | 36 901.00 | 165 614.00 | 202 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 952.00 | 4 727.00 | 46 225.00 | 50 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 637.00 | 41 628.00 | 2 005 009.00 | 2 046 637.00 |
BT Marchandises | 368 475.00 | | 368 475.00 | 368 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BZ Autres créances | 109 233.00 | | 109 233.00 | 109 233.00 |
CF Disponibilités | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 939.00 | | 567 939.00 | 567 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 575.00 | 41 628.00 | 2 572 948.00 | 2 614 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
CU Autres participations | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 883.00 | 220 883.00 | | 220 883.00 |
DH Report à nouveau | 95 631.00 | 100 112.00 | | 95 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 255.00 | -4 481.00 | | 43 255.00 |
DL TOTAL (I) | 370 770.00 | 327 515.00 | | 370 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 199.00 | 5.00 | | 1 602 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 622.00 | 188 446.00 | | 188 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 832.00 | 5 428.00 | | 200 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 525.00 | 90 833.00 | | 140 525.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 177.00 | 284 712.00 | | 2 202 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 948.00 | 612 227.00 | | 2 572 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 162.00 | 284 712.00 | | 566 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 770.00 | | 1 863 770.00 | 1 863 770.00 |
FG Production vendue services | 21 026.00 | 1 520.00 | 22 546.00 | 21 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 796.00 | 1 520.00 | 1 886 316.00 | 1 884 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 628.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 668.00 | 1 610.00 | | 3 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 183.00 | 1 610.00 | | 5 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 411.00 | -1 610.00 | | -4 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 138.00 | | | 1 906 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 883.00 | 4 481.00 | | 1 862 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 255.00 | -4 481.00 | | 43 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 832.00 | 200 832.00 | | 200 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 199.00 | 146 184.00 | 730 920.00 | 1 602 199.00 |
VI Groupe et associés | 188 622.00 | 8 622.00 | 180 000.00 | 188 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 128.00 | | | 1 733 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 177.00 | 566 162.00 | 910 920.00 | 2 202 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 334.00 | 373.00 | | 7 334.00 |
ST Autres comptes | 71 488.00 | 417.00 | | 71 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 691.00 | 2 205.00 | | 63 691.00 |
YT Sous‐traitance | 1 643.00 | 8.00 | | 1 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | 104.00 | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 059.00 | 104.00 | | 18 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 512.00 | 357.00 | | 86 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 156.00 | 3 004.00 | | 144 156.00 |