| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 515.00 | 117 907.00 | 84 608.00 | 202 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 044.00 | 15 540.00 | 37 503.00 | 53 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 729.00 | 133 447.00 | 1 915 281.00 | 2 048 729.00 |
BT Marchandises | 560 765.00 | | 560 765.00 | 560 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BZ Autres créances | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CF Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 416.00 | | 611 416.00 | 611 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 144.00 | 133 447.00 | 2 526 697.00 | 2 660 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
CU Autres participations | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 902.00 | 264 139.00 | | 384 902.00 |
DH Report à nouveau | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 486.00 | 120 763.00 | | 137 486.00 |
DL TOTAL (I) | 629 019.00 | 491 534.00 | | 629 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 655.00 | 1 509 092.00 | | 1 360 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 300.00 | 188 033.00 | | 188 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 915.00 | 237 282.00 | | 252 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 775.00 | 139 067.00 | | 95 775.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 678.00 | 2 073 474.00 | | 1 897 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 697.00 | 2 565 008.00 | | 2 526 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 604.00 | 607 774.00 | | 514 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 005.00 | | 2 580 005.00 | 2 580 005.00 |
FG Production vendue services | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 581.00 | | 2 618 581.00 | 2 618 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 997.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | 60 659.00 | | 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 509.00 | 35 585.00 | | 50 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | 13 961.00 | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | 13 961.00 | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 962.00 | -13 705.00 | | -3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 315.00 | 40 847.00 | | 44 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 922.00 | 2 509 065.00 | | 2 625 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 436.00 | 2 388 301.00 | | 2 488 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 486.00 | 120 763.00 | | 137 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 915.00 | 252 915.00 | | 252 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 673.00 | 153 599.00 | 608 655.00 | 1 356 673.00 |
VI Groupe et associés | 188 300.00 | 8 300.00 | 180 000.00 | 188 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 420.00 | | | 152 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 678.00 | 514 604.00 | 788 655.00 | 1 897 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 577.00 | 22 440.00 | | 29 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 305.00 | 7 222.00 | | 8 305.00 |
ST Autres comptes | 46 777.00 | 45 707.00 | | 46 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 274.00 | 76 690.00 | | 75 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 257.00 | 10 492.00 | | 7 257.00 |
YT Sous‐traitance | 13 031.00 | 4 748.00 | | 13 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 467.00 | 3 762.00 | | 4 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 043.00 | 26 202.00 | | 34 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 935.00 | 123 412.00 | | 131 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 046.00 | 100 146.00 | | 101 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 388.00 | 134 367.00 | | 143 388.00 |