| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 092.00 | 31 360.00 | 14 733.00 | 46 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 408.00 | 90 295.00 | 349 114.00 | 439 408.00 |
BT Marchandises | 107 372.00 | | 107 372.00 | 107 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 761.00 | | 119 761.00 | 119 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 170.00 | 90 295.00 | 468 875.00 | 559 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 307.00 | 180 058.00 | | 195 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 576.00 | 15 249.00 | | 25 576.00 |
DL TOTAL (I) | 231 883.00 | 206 307.00 | | 231 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 196.00 | 26 453.00 | | 13 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 464.00 | 218 336.00 | | 203 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | 12 557.00 | | 10 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 839.00 | 9 457.00 | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 991.00 | 266 802.00 | | 236 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 875.00 | 473 109.00 | | 468 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 527.00 | 47 108.00 | | 43 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 084.00 | 4 273.00 | | 11 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 688.00 | | 466 688.00 | 466 688.00 |
FG Production vendue services | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 357.00 | | 510 357.00 | 510 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 830.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 518.00 | 24 472.00 | | 23 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 2 065.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 2 065.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -2 065.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 2 543.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 365.00 | 503 145.00 | | 510 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 789.00 | 487 896.00 | | 484 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 576.00 | 15 249.00 | | 25 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VI Groupe et associés | 203 464.00 | 10 000.00 | 193 464.00 | 203 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398.00 | | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 991.00 | 43 527.00 | 193 464.00 | 236 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 714.00 | 6 606.00 | | 6 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 214.00 | 7 160.00 | | 7 214.00 |
ST Autres comptes | 22 257.00 | 25 412.00 | | 22 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 784.00 | 63 770.00 | | 67 784.00 |
YT Sous‐traitance | 155.00 | 149.00 | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | 1 943.00 | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 131.00 | 8 549.00 | | 9 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 663.00 | 50 111.00 | | 47 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 369.00 | 33 342.00 | | 30 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 410.00 | 96 491.00 | | 97 410.00 |