| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 545.00 | 42 344.00 | 33 201.00 | 75 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 076.00 | 44 475.00 | 120 601.00 | 165 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 473.00 | 14 481.00 | 34 992.00 | 49 473.00 |
BZ Autres créances | 107 146.00 | | 107 146.00 | 107 146.00 |
CF Disponibilités | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 127.00 | 14 481.00 | 234 646.00 | 249 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 203.00 | 58 956.00 | 355 247.00 | 414 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 84 121.00 | 62 887.00 | | 84 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 413.00 | 21 234.00 | | 56 413.00 |
DL TOTAL (I) | 247 846.00 | 191 433.00 | | 247 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 520.00 | 36 125.00 | | 24 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011.00 | 1 642.00 | | 9 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 6 496.00 | | 13 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 037.00 | 62 059.00 | | 60 037.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 92 434.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 401.00 | 201 110.00 | | 107 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 247.00 | 392 543.00 | | 355 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 495.00 | 82 402.00 | | 94 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 779.00 | | 458 779.00 | 458 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 779.00 | | 458 779.00 | 458 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 932.00 | 4 373.00 | | 6 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | 2 062.00 | | 3 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 417.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 405.00 | 2 479.00 | | 68 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286.00 | 135.00 | | 12 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 621.00 | 566.00 | | 7 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 907.00 | 701.00 | | 19 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 498.00 | 1 778.00 | | 48 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 215.00 | 505 705.00 | | 539 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 802.00 | 484 471.00 | | 482 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 413.00 | 21 234.00 | | 56 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 149.00 | 21 623.00 | | 20 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 312.00 | | 7 000.00 | 210 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 237.00 | 165 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 090.00 | 77 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 765.00 | | 7 000.00 | 106 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 894.00 | 14 050.00 | 35 469.00 | 65 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 894.00 | 14 050.00 | 35 469.00 | 65 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 725.00 | 4 756.00 | | 9 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 725.00 | 4 756.00 | | 9 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 725.00 | 4 756.00 | | 9 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 520.00 | 11 614.00 | 12 906.00 | 24 520.00 |
VI Groupe et associés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 359.00 | 159 359.00 | | 159 359.00 |
VW T.V.A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 401.00 | 94 495.00 | 12 906.00 | 107 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 837.00 | 18 522.00 | | 16 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 941.00 | 2 549.00 | | 17 941.00 |
ST Autres comptes | 89 908.00 | 91 946.00 | | 89 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 436.00 | 35 746.00 | | 31 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 763.00 | 43 203.00 | | 35 763.00 |
YT Sous‐traitance | 16 637.00 | 14 029.00 | | 16 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 2 350.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 694.00 | 20 872.00 | | 18 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 311.00 | 5 564.00 | | 3 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 564.00 | 5 355.00 | | 2 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 921.00 | 144 271.00 | | 155 921.00 |