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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 920.00 | 67 123.00 | 3 797.00 | 70 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 052.00 | 69 255.00 | 53 797.00 | 123 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 761.00 | 4 880.00 | 22 881.00 | 27 761.00 |
BZ Autres créances | 149 471.00 | | 149 471.00 | 149 471.00 |
CF Disponibilités | 137 575.00 | | 137 575.00 | 137 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 854.00 | 4 880.00 | 316 973.00 | 321 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 905.00 | 74 135.00 | 370 770.00 | 444 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 202 165.00 | 202 165.00 | | 202 165.00 |
DH Report à nouveau | -25 475.00 | | | -25 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489.00 | -25 475.00 | | 7 489.00 |
DL TOTAL (I) | 291 491.00 | 284 002.00 | | 291 491.00 |
DP Provisions pour risques | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 362.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 9 837.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 390.00 | 54 412.00 | | 41 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 827.00 | 64 610.00 | | 49 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 770.00 | 348 613.00 | | 370 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 799.00 | | 252.00 | 129 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 123 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 799.00 | | 252.00 | 72 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 176.00 | 1 078.00 | | 68 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | 1 078.00 | | 68 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 452.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 574.00 | 2 705.00 | 3 399.00 | 5 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 574.00 | 2 705.00 | 3 399.00 | 5 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 574.00 | 32 157.00 | 3 399.00 | 5 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705.00 | 3 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 385.00 | 122 385.00 | | 122 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 279.00 | 178 721.00 | 5 558.00 | 184 279.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 524.00 | 23 201.00 | | 16 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 746.00 | 18 111.00 | | 6 746.00 |
ST Autres comptes | 79 977.00 | 94 628.00 | | 79 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 404.00 | 11 117.00 | | 11 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 885.00 | 42 710.00 | | 12 885.00 |
YT Sous‐traitance | | 920.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 2 387.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 141.00 | 25 588.00 | | 18 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 394.00 | 1 390.00 | | 1 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 033.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 126.00 | 124 777.00 | | 98 126.00 |