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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 046.00 | 58 157.00 | 11 889.00 | 70 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 577.00 | 60 288.00 | 99 289.00 | 159 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 060.00 | 6 533.00 | 64 527.00 | 71 060.00 |
BZ Autres créances | 128 468.00 | | 128 468.00 | 128 468.00 |
CF Disponibilités | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 052.00 | 6 533.00 | 309 519.00 | 316 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 629.00 | 66 822.00 | 408 807.00 | 475 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 184 094.00 | 153 691.00 | | 184 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222.00 | 30 402.00 | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 293 627.00 | 291 406.00 | | 293 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 1 232.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 8 544.00 | | 10 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 725.00 | 71 045.00 | | 62 725.00 |
EA Autres dettes | | 6 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 180.00 | 87 473.00 | | 115 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 807.00 | 378 878.00 | | 408 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 180.00 | 87 473.00 | | 115 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 619.00 | | 6 808.00 | 158 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 159 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 72 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 219.00 | | 6 808.00 | 71 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 377.00 | 12 369.00 | 5 458.00 | 53 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 377.00 | 12 369.00 | 5 458.00 | 53 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 557.00 | 3 673.00 | 5 696.00 | 8 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 557.00 | 3 673.00 | 5 696.00 | 8 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 557.00 | 3 673.00 | 5 696.00 | 8 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 673.00 | 5 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
UX Autres créances clients | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 872.00 | 200 128.00 | 7 744.00 | 207 872.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 180.00 | 115 180.00 | | 115 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 993.00 | 17 196.00 | | 23 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 614.00 | 25 118.00 | | 25 614.00 |
ST Autres comptes | 90 782.00 | 109 125.00 | | 90 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 077.00 | 35 434.00 | | 29 077.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | 1 329.00 | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 714.00 | 18 525.00 | | 25 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 238.00 | 1 322.00 | | 2 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 472.00 | 180 217.00 | | 145 472.00 |