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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 668.00 | 63 384.00 | 7 284.00 | 70 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 799.00 | 65 515.00 | 64 284.00 | 129 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 524.00 | 7 174.00 | 18 350.00 | 25 524.00 |
BZ Autres créances | 131 381.00 | | 131 381.00 | 131 381.00 |
CF Disponibilités | 167 661.00 | | 167 661.00 | 167 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 912.00 | 7 174.00 | 322 738.00 | 329 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 711.00 | 72 689.00 | 387 022.00 | 459 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 186 315.00 | 184 094.00 | | 186 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 850.00 | 2 222.00 | | 15 850.00 |
DL TOTAL (I) | 309 477.00 | 293 627.00 | | 309 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 193.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 41 898.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 10 364.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 163.00 | 62 725.00 | | 70 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 545.00 | 115 180.00 | | 77 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 022.00 | 408 807.00 | | 387 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 545.00 | 115 180.00 | | 77 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 577.00 | | 35 812.00 | 159 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 590.00 | 129 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 400.00 | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 190.00 | 72 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 177.00 | | 35 812.00 | 72 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 288.00 | 6 436.00 | 1 210.00 | 60 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 288.00 | 6 436.00 | 1 210.00 | 60 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 85.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | 3 558.00 | 2 917.00 | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | 3 558.00 | 2 917.00 | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | 3 558.00 | 2 917.00 | 6 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 558.00 | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 539.00 | 113 539.00 | | 113 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 251.00 | 154 111.00 | 8 140.00 | 162 251.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 545.00 | 77 545.00 | | 77 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 240.00 | 23 993.00 | | 23 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 660.00 | 25 614.00 | | 11 660.00 |
ST Autres comptes | 82 779.00 | 90 782.00 | | 82 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 684.00 | 29 077.00 | | 11 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 249.00 | 105 657.00 | | 74 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 1 721.00 | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 992.00 | 25 714.00 | | 24 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 248.00 | 2 238.00 | | 2 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 924.00 | 1 098.00 | | 1 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 123.00 | 145 472.00 | | 106 123.00 |