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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 190.00 | 46 334.00 | 22 856.00 | 69 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 722.00 | 48 465.00 | 110 256.00 | 158 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 041.00 | 16 363.00 | 28 678.00 | 45 041.00 |
BZ Autres créances | 163 828.00 | | 163 828.00 | 163 828.00 |
CF Disponibilités | 59 906.00 | | 59 906.00 | 59 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 689.00 | 16 363.00 | 260 326.00 | 276 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 411.00 | 64 828.00 | 370 582.00 | 435 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 140 534.00 | 84 121.00 | | 140 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 157.00 | 56 413.00 | | 13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 261 003.00 | 247 846.00 | | 261 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 239.00 | 24 520.00 | | 13 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 806.00 | 13 786.00 | | 18 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 534.00 | 60 037.00 | | 77 534.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 579.00 | 107 401.00 | | 109 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 582.00 | 355 247.00 | | 370 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 575.00 | 94 495.00 | | 108 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 076.00 | | 2 500.00 | 165 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 854.00 | 158 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 854.00 | 71 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 676.00 | | 2 500.00 | 77 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 475.00 | 12 844.00 | 8 854.00 | 44 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 475.00 | 12 844.00 | 8 854.00 | 44 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 481.00 | 7 825.00 | 5 943.00 | 14 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 481.00 | 7 825.00 | 5 943.00 | 14 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 481.00 | 7 825.00 | 5 943.00 | 14 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 825.00 | 5 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
UX Autres créances clients | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VC Groupe et associés | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 906.00 | 11 901.00 | 1 005.00 | 12 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VP Divers | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 383.00 | 195 760.00 | 18 623.00 | 214 383.00 |
VW T.V.A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 579.00 | 108 575.00 | 1 005.00 | 109 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 683.00 | 16 837.00 | | 16 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 727.00 | 17 941.00 | | 23 727.00 |
ST Autres comptes | 90 018.00 | 89 908.00 | | 90 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 753.00 | 31 438.00 | | 35 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 16 637.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 1 857.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 556.00 | 18 694.00 | | 18 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 393.00 | 3 311.00 | | 2 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 788.00 | 2 564.00 | | 1 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 498.00 | 155 921.00 | | 149 498.00 |