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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 668.00 | 66 045.00 | 4 623.00 | 70 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 799.00 | 68 176.00 | 61 623.00 | 129 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 230.00 | 5 574.00 | 18 656.00 | 24 230.00 |
BZ Autres créances | 126 732.00 | | 126 732.00 | 126 732.00 |
CF Disponibilités | 136 448.00 | | 136 448.00 | 136 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 564.00 | 5 574.00 | 286 989.00 | 292 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 363.00 | 73 750.00 | 348 613.00 | 422 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 202 165.00 | 186 315.00 | | 202 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 475.00 | 15 850.00 | | -25 475.00 |
DL TOTAL (I) | 284 002.00 | 309 477.00 | | 284 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 206.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 5 658.00 | | 9 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 412.00 | 70 163.00 | | 54 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 610.00 | 77 545.00 | | 64 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 613.00 | 387 022.00 | | 348 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 799.00 | | | 129 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 515.00 | 2 661.00 | | 65 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 515.00 | 2 661.00 | | 65 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 174.00 | 2 678.00 | 4 278.00 | 7 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 174.00 | 2 678.00 | 4 278.00 | 7 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 116.00 | 149 812.00 | 6 304.00 | 156 116.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 201.00 | 23 240.00 | | 23 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 111.00 | 11 660.00 | | 18 111.00 |
ST Autres comptes | 94 628.00 | 82 779.00 | | 94 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 117.00 | 11 684.00 | | 11 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 74 249.00 | | |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | 1 752.00 | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 588.00 | 24 992.00 | | 25 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 390.00 | 2 248.00 | | 1 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 033.00 | 1 924.00 | | 3 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 777.00 | 106 123.00 | | 124 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |