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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 088.00 | 51 246.00 | 17 842.00 | 69 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 619.00 | 53 377.00 | 105 242.00 | 158 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 753.00 | 8 557.00 | 46 196.00 | 54 753.00 |
BZ Autres créances | 107 762.00 | | 107 762.00 | 107 762.00 |
CF Disponibilités | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 192.00 | 8 557.00 | 273 636.00 | 282 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 812.00 | 61 933.00 | 378 878.00 | 440 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 153 691.00 | 140 534.00 | | 153 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 402.00 | 13 157.00 | | 30 402.00 |
DL TOTAL (I) | 291 406.00 | 261 003.00 | | 291 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 13 239.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 18 806.00 | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 045.00 | 77 534.00 | | 71 045.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 473.00 | 109 579.00 | | 87 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 878.00 | 370 582.00 | | 378 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 473.00 | 108 575.00 | | 87 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 722.00 | | 6 898.00 | 158 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 158 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 71 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 322.00 | | 6 898.00 | 71 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 465.00 | 10 665.00 | 5 753.00 | 48 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 465.00 | 10 665.00 | 5 753.00 | 48 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 363.00 | 4 240.00 | 12 046.00 | 16 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 363.00 | 4 240.00 | 12 046.00 | 16 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 363.00 | 4 240.00 | 12 046.00 | 16 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 240.00 | 12 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
UX Autres créances clients | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VC Groupe et associés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VP Divers | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 60 648.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 218.00 | 168 684.00 | 9 634.00 | 168 218.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 196.00 | 16 683.00 | | 17 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 118.00 | 23 727.00 | | 25 118.00 |
ST Autres comptes | 109 125.00 | 90 018.00 | | 109 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 434.00 | 35 753.00 | | 35 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 855.00 | 18 307.00 | | 52 855.00 |
YT Sous‐traitance | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 1 873.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 525.00 | 18 556.00 | | 18 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322.00 | 2 383.00 | | 1 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 901.00 | 1 788.00 | | 1 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 217.00 | 149 498.00 | | 180 217.00 |